-0.2986% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,570.01 | 11,570.01 | 15,384.48 | 15,384.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -446.85 | 656.29 | -2,191.19 | -199.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 159.00 | 22.53 | 61.62 | 17.43 |
| 基金赎回款 | 3,872.43 | 2,498.13 | 1,684.90 | 814.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,713.43 | -2,475.60 | -1,623.28 | -796.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,409.73 | 9,750.70 | 11,570.01 | 14,388.80 |