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华泰柏瑞行业严选混合A(011111)

2025-06-10     0.5846-1.2667%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0011,827.5916,422.5516,422.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-1,286.52-1,838.36-698.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0087.121,062.81925.56
基金赎回款0.001,039.633,819.422,465.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-952.51-2,756.61-1,539.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.009,588.5711,827.5914,184.07