0.3784% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,827.59 | 16,422.55 | 16,422.55 | 26,278.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,286.52 | -1,838.36 | -698.93 | -6,292.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87.12 | 1,062.81 | 925.56 | 3,103.24 |
| 基金赎回款 | 1,039.63 | 3,819.42 | 2,465.10 | 6,666.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -952.51 | -2,756.61 | -1,539.55 | -3,563.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,588.57 | 11,827.59 | 14,184.07 | 16,422.55 |