-0.6711% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 431,061.63 | 654,991.76 | 654,991.76 | 923,601.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25,038.72 | -169,924.16 | -68,291.84 | -245,577.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,399.51 | 299,441.34 | 229,573.94 | 702,058.25 |
| 基金赎回款 | 82,956.29 | 353,447.30 | 230,463.79 | 725,090.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,556.78 | -54,005.97 | -889.85 | -23,032.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 363,466.13 | 431,061.63 | 585,810.07 | 654,991.76 |