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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C(011114)

2024-03-28     1.01520.9346%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值340,808.38579,565.59579,565.59473,402.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-18,768.75-100,100.32-59,433.71-133,280.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,805.94237,109.09144,885.961,114,599.35
基金赎回款132,349.80375,765.98250,224.74875,155.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-97,543.86-138,656.89-105,338.78239,444.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值224,495.77340,808.38414,793.10579,565.59