净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 340,808.38 | 579,565.59 | 579,565.59 | 473,402.19 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,768.75 | -100,100.32 | -59,433.71 | -133,280.62 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 34,805.94 | 237,109.09 | 144,885.96 | 1,114,599.35 |
基金赎回款 | 132,349.80 | 375,765.98 | 250,224.74 | 875,155.33 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -97,543.86 | -138,656.89 | -105,338.78 | 239,444.02 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 224,495.77 | 340,808.38 | 414,793.10 | 579,565.59 |