1.3188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,158.24 | 48,158.24 | 4,915.75 | 4,915.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,619.93 | -4,533.82 | -1,603.14 | 33.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,522.41 | 38,239.16 | 53,352.64 | 2,897.96 |
| 基金赎回款 | 75,172.16 | 56,693.64 | 8,507.02 | 2,209.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,649.75 | -18,454.49 | 44,845.62 | 688.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,888.56 | 25,169.93 | 48,158.24 | 5,637.91 |