0.9386% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 207,686.08 | 118,616.70 | 118,616.70 | 184,352.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,094.60 | -1,526.72 | 16,984.53 | -41,336.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 124,773.15 | 223,134.77 | 153,660.03 | 44,855.53 |
| 基金赎回款 | 79,044.06 | 132,538.68 | 51,780.07 | 69,254.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45,729.09 | 90,596.09 | 101,879.96 | -24,399.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 255,509.77 | 207,686.08 | 237,481.19 | 118,616.70 |