0.7795% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 403,522.08 | 403,522.08 | 379,767.55 | 379,767.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,586.41 | 8,542.36 | -44,423.22 | -3,926.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,579.10 | 47,776.96 | 304,518.61 | 180,868.11 |
| 基金赎回款 | 186,781.08 | 126,929.34 | 236,340.86 | 118,119.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -126,201.98 | -79,152.38 | 68,177.75 | 62,748.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 256,733.69 | 332,912.06 | 403,522.08 | 438,590.06 |