0.4140% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,607.45 | 59,607.45 | 85,003.03 | 85,003.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,539.61 | -2,978.54 | -12,238.01 | -11,434.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,666.90 | 14,500.02 | 11,793.33 | 7,323.07 |
| 基金赎回款 | 23,953.80 | 10,202.59 | 24,950.90 | -15,658.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,286.90 | 4,297.43 | -13,157.57 | -8,335.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,780.94 | 60,926.35 | 59,607.45 | 65,232.43 |