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广发盛兴混合A(011136)

2024-03-28     0.64951.6750%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值196,229.27299,905.26299,905.26706,760.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,208.41-77,819.83-52,648.7989,506.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,986.4010,529.666,651.6761,268.97
基金赎回款10,546.0536,385.8225,510.14557,631.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,559.65-25,856.16-18,858.46-496,362.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值185,461.21196,229.27228,398.00299,905.26