净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 196,229.27 | 299,905.26 | 299,905.26 | 706,760.98 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,208.41 | -77,819.83 | -52,648.79 | 89,506.52 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,986.40 | 10,529.66 | 6,651.67 | 61,268.97 |
基金赎回款 | 10,546.05 | 36,385.82 | 25,510.14 | 557,631.22 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,559.65 | -25,856.16 | -18,858.46 | -496,362.24 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 185,461.21 | 196,229.27 | 228,398.00 | 299,905.26 |