1.0605% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 196,229.27 | 196,229.27 | 299,905.26 | 299,905.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,652.56 | -2,208.41 | -77,819.83 | -52,648.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,202.13 | 1,986.40 | 10,529.66 | 6,651.67 |
| 基金赎回款 | 19,564.05 | 10,546.05 | 36,385.82 | 25,510.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,361.91 | -8,559.65 | -25,856.16 | -18,858.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 160,214.80 | 185,461.21 | 196,229.27 | 228,398.00 |