-2.7991% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 160,214.80 | 160,214.80 | 196,229.27 | 196,229.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,001.40 | -22,697.81 | -19,652.56 | -2,208.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,194.71 | 1,087.42 | 3,202.13 | 1,986.40 |
| 基金赎回款 | 16,056.93 | 7,041.34 | 19,564.05 | 10,546.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,862.22 | -5,953.92 | -16,361.91 | -8,559.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 154,353.98 | 131,563.07 | 160,214.80 | 185,461.21 |