-1.6179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 73,848.68 | 73,848.68 | 113,583.81 | 113,583.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,792.95 | -8,432.41 | -27,167.02 | -10,062.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 433.81 | 129.13 | 695.22 | 424.18 |
| 基金赎回款 | 8,922.75 | 4,203.34 | 13,263.33 | 6,825.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,488.94 | -4,074.21 | -12,568.11 | -6,401.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,566.80 | 61,342.07 | 73,848.68 | 97,119.90 |