0.0540% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,696.77 | 13,696.77 | 38,431.38 | 38,431.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 557.39 | 397.41 | 765.72 | 784.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,327.64 | 2,603.07 | 33,563.84 | 20,005.00 |
| 基金赎回款 | 9,220.99 | 5,228.75 | 59,064.17 | -14,654.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,106.65 | -2,625.68 | -25,500.33 | 5,351.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,360.81 | 11,468.49 | 13,696.77 | 44,566.82 |