-1.1482% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,639.73 | 29,639.73 | 57,275.93 | 57,275.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,903.95 | -1,012.40 | -9,163.91 | -2,215.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,005.78 | 2,190.35 | 20,011.35 | 16,533.09 |
| 基金赎回款 | 7,330.32 | 4,667.34 | 38,483.64 | 26,484.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,324.53 | -2,476.99 | -18,472.29 | -9,951.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,411.24 | 26,150.35 | 29,639.73 | 45,109.34 |