1.6503% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,288.44 | 8,345.41 | 8,345.41 | 13,889.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 91.27 | -310.92 | 1,679.30 | -3,980.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,148.45 | 5,851.45 | 4,840.81 | 1,707.73 |
| 基金赎回款 | 2,052.25 | 3,597.50 | 2,388.67 | 3,271.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -903.81 | 2,253.95 | 2,452.15 | -1,564.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,475.90 | 10,288.44 | 12,476.85 | 8,345.41 |