2.4367% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,345.41 | 8,345.41 | 13,889.76 | 13,889.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -310.92 | 1,679.30 | -3,980.09 | -2,324.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,851.45 | 4,840.81 | 1,707.73 | 1,276.35 |
| 基金赎回款 | 3,597.50 | 2,388.67 | 3,271.99 | -2,656.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,253.95 | 2,452.15 | -1,564.26 | -1,380.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,288.44 | 12,476.85 | 8,345.41 | 10,184.19 |