0.3192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 881,840.57 | 881,840.57 | 654,827.71 | 654,827.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -165,140.41 | -73,747.99 | -120,386.23 | -44,849.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 334,028.01 | 219,071.40 | 1,304,786.32 | 471,816.75 |
| 基金赎回款 | 498,439.91 | 369,116.46 | 957,387.22 | 323,797.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -164,411.90 | -150,045.06 | 347,399.10 | 148,019.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 552,288.27 | 658,047.52 | 881,840.57 | 757,997.08 |