-0.8036% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,439.06 | 2,168.82 | 2,168.82 | 1,724.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,416.12 | -162.87 | 458.50 | -121.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,110.38 | 32,924.41 | 3,503.04 | 748.07 |
| 基金赎回款 | 13,727.42 | 11,491.29 | 710.32 | 182.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,617.04 | 21,433.12 | 2,792.72 | 566.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,405.90 | 23,439.06 | 5,420.04 | 2,168.82 |