0.7092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,713.64 | 70,332.58 | 70,332.58 | 84,954.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,605.96 | -12,116.76 | -5,282.94 | -13,093.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,921.09 | 7,942.73 | 2,225.73 | 5,835.62 |
| 基金赎回款 | 4,670.30 | 10,444.91 | 4,823.75 | 7,364.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -749.21 | -2,502.18 | -2,598.02 | -1,528.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,570.40 | 55,713.64 | 62,451.62 | 70,332.58 |