-0.4776% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,229.06 | 9,229.06 | 16,177.28 | 16,177.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,031.40 | -376.58 | -4,316.15 | -2,226.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,633.67 | 1,392.28 | 4,839.35 | 2,654.09 |
| 基金赎回款 | 5,772.00 | 5,158.97 | 7,471.42 | 4,445.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,138.33 | -3,766.70 | -2,632.08 | -1,791.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,059.34 | 5,085.78 | 9,229.06 | 12,159.93 |