1.1099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 211,085.00 | 211,085.00 | 324,343.19 | 324,343.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -55,032.06 | -21,587.42 | -91,891.75 | -49,172.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,797.40 | 6,956.79 | 24,705.87 | 13,936.18 |
| 基金赎回款 | 26,381.67 | 14,423.55 | 46,072.31 | 29,234.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,584.28 | -7,466.76 | -21,366.43 | -15,298.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,468.66 | 182,030.82 | 211,085.00 | 259,872.53 |