0.9354% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 530,086.04 | 530,086.04 | 844,859.35 | 844,859.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,092.38 | 52,216.75 | -203,433.52 | -151,433.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,392.12 | 806.71 | 2,932.63 | 1,940.82 |
| 基金赎回款 | 96,372.34 | 44,435.69 | 114,272.41 | 71,725.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -94,980.22 | -43,628.98 | -111,339.78 | -69,784.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 445,198.20 | 538,673.81 | 530,086.04 | 623,641.00 |