-0.2093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,046.15 | 37,046.15 | 99,119.63 | 99,119.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -163.36 | 460.86 | -4,803.28 | 204.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 192.86 | 158.98 | 21,201.68 | 17,189.61 |
| 基金赎回款 | 21,355.86 | 19,661.48 | 78,471.88 | 53,007.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,163.00 | -19,502.50 | -57,270.20 | -35,817.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,719.79 | 18,004.51 | 37,046.15 | 63,506.59 |