-0.1353% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 244,047.39 | 244,047.39 | 392,574.96 | 392,574.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -45,906.50 | -18,427.75 | -84,077.21 | -55,349.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,252.70 | 257.91 | 2,719.39 | 2,103.63 |
| 基金赎回款 | 54,851.24 | 35,335.14 | 67,169.76 | 43,628.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,598.54 | -35,077.23 | -64,450.37 | -41,525.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 144,542.35 | 190,542.41 | 244,047.39 | 295,700.80 |