0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,898.60 | 2,898.60 | 2,849.20 | 2,849.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -423.73 | -147.05 | -246.68 | -116.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 867.10 | 580.54 | 3,898.63 | 1,620.94 |
| 基金赎回款 | 1,671.51 | 1,348.61 | 3,602.54 | 2,143.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -804.41 | -768.07 | 296.09 | -522.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,670.46 | 1,983.49 | 2,898.60 | 2,210.17 |