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浙商智选食品饮料股票型C(011180)

2024-03-22     0.71690.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,898.602,898.602,849.202,849.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-423.73-147.05-246.68-116.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款867.10580.543,898.631,620.94
基金赎回款1,671.511,348.613,602.542,143.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-804.41-768.07296.09-522.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,670.461,983.492,898.602,210.17