1.2271% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,528.33 | 10,528.33 | 15,746.99 | 15,746.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,347.21 | -880.73 | -3,257.09 | -1,658.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 174.48 | 121.00 | 223.81 | 114.26 |
| 基金赎回款 | 842.74 | 487.37 | 2,185.39 | 1,496.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -668.26 | -366.37 | -1,961.57 | -1,382.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,512.85 | 9,281.22 | 10,528.33 | 12,706.24 |