-0.6724% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 116,327.64 | 116,327.64 | 179,111.55 | 179,111.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,386.54 | -4,608.82 | -27,174.39 | -25,501.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,177.07 | 13,936.69 | 87,208.86 | 40,286.32 |
| 基金赎回款 | 22,786.26 | 15,371.48 | 122,818.38 | 63,344.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,609.19 | -1,434.79 | -35,609.52 | -23,057.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,331.91 | 110,284.03 | 116,327.64 | 130,551.73 |