-0.2199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,869.97 | 64,869.97 | 101,937.78 | 101,937.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,453.61 | 815.66 | 1,684.89 | 1,133.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,401.85 | 2,516.50 | 31,085.03 | 30,999.80 |
| 基金赎回款 | 29,271.98 | 2,404.74 | 69,837.74 | 69,769.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,870.13 | 111.76 | -38,752.71 | -38,769.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 123.75 | 123.75 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,329.70 | 65,673.64 | 64,869.97 | 64,301.46 |