-2.1290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 219,111.65 | 219,111.65 | 298,866.43 | 298,866.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,467.95 | -37,553.93 | -33,285.17 | -3,029.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,998.74 | 8,863.64 | 33,645.98 | 24,297.18 |
| 基金赎回款 | 55,261.29 | 19,951.34 | 80,115.59 | 49,323.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,262.55 | -11,087.70 | -46,469.61 | -25,026.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 223,317.05 | 170,470.02 | 219,111.65 | 270,810.31 |