0.0292% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 155,502.23 | 155,502.23 | 387,628.71 | 387,628.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,820.45 | 2,546.35 | -13,194.62 | -10,448.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 208.61 | 125.98 | 1,073.86 | 923.46 |
| 基金赎回款 | 95,329.49 | 68,758.73 | 220,005.72 | 125,713.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -95,120.88 | -68,632.75 | -218,931.86 | -124,789.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,201.80 | 89,415.82 | 155,502.23 | 252,390.62 |