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招商瑞安1年持有期混合C(011191)

2024-03-28     1.00950.0793%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值155,502.23387,628.71387,628.71335,304.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,546.35-13,194.62-10,448.1215,488.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款125.981,073.86923.4636,836.20
基金赎回款68,758.73220,005.72125,713.420.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-68,632.75-218,931.86-124,789.9636,836.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值89,415.82155,502.23252,390.62387,628.71