-0.4928% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,201.80 | 62,201.80 | 155,502.23 | 155,502.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,528.75 | 937.91 | 1,820.45 | 2,546.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 169.68 | 40.21 | 208.61 | 125.98 |
| 基金赎回款 | 34,063.49 | 21,980.82 | 95,329.49 | 68,758.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,893.81 | -21,940.61 | -95,120.88 | -68,632.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,836.74 | 41,199.10 | 62,201.80 | 89,415.82 |