-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,317.11 | 7,317.11 | 13,243.96 | 13,243.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -129.30 | -444.94 | 59.77 | 352.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 102.96 | 57.28 | 909.75 | 753.14 |
| 基金赎回款 | 1,410.50 | 781.99 | 6,896.37 | 5,218.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,307.54 | -724.71 | -5,986.62 | -4,465.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,880.26 | 6,147.46 | 7,317.11 | 9,131.30 |