-2.4221% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,849.47 | 23,849.47 | 38,942.48 | 38,942.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,627.84 | 581.83 | -13,284.42 | -3,258.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,418.33 | 966.75 | 1,998.60 | 1,056.35 |
| 基金赎回款 | 3,526.37 | 2,467.43 | 3,807.19 | 2,449.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,108.04 | -1,500.67 | -1,808.58 | -1,392.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,113.60 | 22,930.63 | 23,849.47 | 34,290.77 |