3.5400% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,109.58 | 54,109.58 | 63,005.64 | 63,005.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,595.59 | -6,698.16 | -7,385.52 | -1,994.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,892.11 | 9,520.86 | 14,254.38 | 1,083.95 |
| 基金赎回款 | 23,396.72 | 15,883.43 | 15,764.92 | 8,069.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,504.61 | -6,362.57 | -1,510.54 | -6,985.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,009.37 | 41,048.85 | 54,109.58 | 54,025.04 |