-0.0870% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 111,192.55 | 111,192.55 | 173,316.57 | 173,316.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,722.95 | -761.77 | -51,131.16 | -17,807.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,325.61 | 7,950.05 | 34,501.86 | 21,682.73 |
| 基金赎回款 | 23,612.51 | 12,853.21 | 45,494.72 | 29,265.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,286.90 | -4,903.16 | -10,992.86 | -7,583.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,182.70 | 105,527.61 | 111,192.55 | 147,925.72 |