-0.5613% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 314,007.30 | 314,007.30 | 418,206.17 | 418,206.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,214.86 | 11,389.70 | -70,732.18 | -41,841.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,664.67 | 2,777.08 | 10,589.19 | 5,272.10 |
| 基金赎回款 | 35,481.17 | 17,552.23 | 44,055.88 | -25,974.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,816.49 | -14,775.16 | -33,466.69 | -20,702.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 285,405.66 | 310,621.84 | 314,007.30 | 355,662.39 |