-0.0668% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 106,567.51 | 6,417.39 | 6,417.39 | 2,009.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,023.97 | 285.20 | 36.42 | 53.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,335.96 | 135,427.36 | 5,350.35 | 10,769.26 |
| 基金赎回款 | 93,575.18 | 35,529.93 | 9,820.60 | 6,371.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55,239.22 | 99,897.43 | -4,470.25 | 4,397.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 401.57 | 32.52 | 24.79 | 42.77 |
| 期末基金净值 | 51,950.70 | 106,567.51 | 1,958.77 | 6,417.39 |