-0.0865% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,417.39 | 6,417.39 | 2,009.19 | 2,009.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 285.20 | 36.42 | 53.02 | 20.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 135,427.36 | 5,350.35 | 10,769.26 | 1,913.41 |
| 基金赎回款 | 35,529.93 | 9,820.60 | 6,371.31 | 2,628.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,897.43 | -4,470.25 | 4,397.95 | -715.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 32.52 | 24.79 | 42.77 | 20.16 |
| 期末基金净值 | 106,567.51 | 1,958.77 | 6,417.39 | 1,294.66 |