-1.6119% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 133,744.83 | 209,494.05 | 209,494.05 | 323,680.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 972.76 | -55,093.93 | -9,784.71 | -90,653.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,458.27 | 8,222.80 | 5,378.47 | 28,772.91 |
| 基金赎回款 | 9,116.87 | 28,878.09 | 17,064.71 | 52,305.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,658.61 | -20,655.29 | -11,686.24 | -23,532.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 127,058.98 | 133,744.83 | 188,023.09 | 209,494.05 |