1.3188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,606.71 | 26,663.20 | 26,663.20 | 37,193.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,076.34 | -10,274.01 | -4,148.06 | -8,072.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,312.96 | 7,758.96 | 5,715.53 | 5,342.33 |
| 基金赎回款 | 2,128.02 | 6,541.44 | 3,722.40 | 2,290.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 184.94 | 1,217.52 | 1,993.13 | 3,051.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,510.27 |
| 期末基金净值 | 19,867.99 | 17,606.71 | 24,508.28 | 26,663.20 |