-0.3533% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,324.17 | 7,324.17 | 13,759.00 | 13,759.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 221.33 | -37.67 | 145.44 | 304.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29.41 | 6.12 | 42.48 | 24.45 |
| 基金赎回款 | 2,320.03 | 1,096.77 | 6,622.76 | 4,578.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,290.62 | -1,090.64 | -6,580.28 | -4,554.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,254.88 | 6,195.85 | 7,324.17 | 9,508.94 |