-0.0624% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 163,456.38 | 163,456.38 | 249,311.78 | 249,311.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -560.88 | -2,529.85 | -50,326.03 | -12,550.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,584.38 | 643.29 | 2,739.60 | 1,692.59 |
| 基金赎回款 | 22,832.36 | 9,939.70 | 38,268.97 | 22,506.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,247.98 | -9,296.42 | -35,529.37 | -20,814.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,647.52 | 151,630.12 | 163,456.38 | 215,946.66 |