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华安聚嘉精选混合A(011251)

2024-03-18     1.34010.7594%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值285,975.58415,463.60415,463.60192,055.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,948.92-40,439.69-10,384.2761,336.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46,883.18101,630.4839,166.31652,173.04
基金赎回款54,302.82190,678.81124,483.41490,101.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,419.64-89,048.33-85,317.10162,071.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值286,504.86285,975.58319,762.23415,463.60