-0.0479% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 171,608.00 | 504,000.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 685.84 | 5,980.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.51 | 15,004.27 |
| 基金赎回款 | 169,122.90 | 352,645.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -169,119.39 | -337,640.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,627.98 | 732.51 |
| 期末基金净值 | 1,546.47 | 171,608.00 |