0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 552,244.85 | 552,244.85 | 671,894.00 | 671,894.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,078.74 | 7,296.68 | 12,668.70 | 6,508.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,349,242.67 | 1,853,036.11 | 2,536,874.92 | 954,987.02 |
| 基金赎回款 | 3,260,719.96 | 1,499,948.48 | 2,656,524.07 | 1,040,085.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 88,522.71 | 353,087.63 | -119,649.16 | -85,098.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,078.74 | 7,296.68 | 12,668.70 | 6,508.68 |
| 期末基金净值 | 640,767.56 | 905,332.48 | 552,244.85 | 586,795.05 |