-0.2844% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 86,569.75 | 86,569.75 | 80,902.02 | 80,902.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,095.54 | 2,101.89 | 2,688.30 | 1,280.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,999.91 | 19,999.91 | 2,999.80 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 83,591.49 | 3,010.96 | 20.38 | 20.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -63,591.57 | 16,988.95 | 2,979.42 | -20.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,634.65 | 4,951.28 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,439.05 | 100,709.31 | 86,569.75 | 82,161.79 |