-0.3986% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,017.71 | 24,017.71 | 62,173.71 | 62,173.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24.94 | 314.17 | 13.07 | 523.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 118.87 | 8.44 | 5,270.58 | 5,240.56 |
| 基金赎回款 | 13,418.66 | 11,003.38 | 43,439.64 | 37,095.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,299.79 | -10,994.94 | -38,169.06 | -31,854.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,742.86 | 13,336.94 | 24,017.71 | 30,842.62 |