0.0595% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,154.49 | 21,087.01 | 21,087.01 | 41,953.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 75.35 | -246.21 | 172.51 | -263.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 6.15 | 5.78 | 36.98 |
| 基金赎回款 | 5,353.24 | 7,692.47 | 5,210.03 | 20,640.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,353.22 | -7,686.32 | -5,204.25 | -20,603.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,876.63 | 13,154.49 | 16,055.27 | 21,087.01 |