0.4245% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 125,831.75 | 193,252.04 | 193,252.04 | 327,129.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,009.43 | -34,344.38 | -13,386.54 | -98,022.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 265.54 | 1,496.30 | 996.51 | 5,764.73 |
| 基金赎回款 | 8,481.91 | 34,572.21 | 20,930.04 | 41,619.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,216.37 | -33,075.91 | -19,933.53 | -35,854.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 118,624.80 | 125,831.75 | 159,931.97 | 193,252.04 |