-0.3663% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,988.52 | 8,988.52 | 14,477.09 | 14,477.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,655.37 | -947.40 | -5,565.47 | -1,462.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,016.95 | 1,945.40 | 1,929.70 | 1,068.59 |
| 基金赎回款 | 3,022.23 | 1,881.26 | 1,852.81 | 1,108.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 994.71 | 64.14 | 76.90 | -39.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,327.86 | 8,105.26 | 8,988.52 | 12,974.58 |