0.4574% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,327.86 | 8,988.52 | 8,988.52 | 14,477.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -500.94 | -3,655.37 | -947.40 | -5,565.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 366.85 | 4,016.95 | 1,945.40 | 1,929.70 |
| 基金赎回款 | 1,340.98 | 3,022.23 | 1,881.26 | 1,852.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -974.13 | 994.71 | 64.14 | 76.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,852.79 | 6,327.86 | 8,105.26 | 8,988.52 |