0.6407% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 133,432.06 | 157,820.44 | 157,820.44 | 219,203.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,090.57 | -13,569.42 | 471.02 | -43,618.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,650.29 | 21,098.79 | 10,456.14 | 15,039.77 |
| 基金赎回款 | 11,144.35 | 31,917.75 | 15,197.50 | 32,804.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,505.94 | -10,818.96 | -4,741.36 | -17,765.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 133,847.43 | 133,432.06 | 153,550.10 | 157,820.44 |